银华稳进:关于办理定期份额折算业务的公告

(原头衔):奇纳河银恒:说起处置权益股替换事情的留心

1

说起 银 华 深证 100 指 数分 级 证 券 封锁 基金

权益股 折 算 业 务的 公 告

按照 银华深圳卡100 转位类别纸封锁基金和约 (长话短说) “基金和约”),

深圳纸市所和Chi的关系到事情支配, 银华深奥给做防护处理

100 转位 职别纸封锁基金(长话短说) 基金将为2017 年 1 月3 基金日

换算基面日 权益股折算事情。相干事项 公报如次:

一、 基金份换算基面日

按照基金和约的支配, 基金 权益股替换基金共有 根本日期为每个开庭。

年度发射 (除基金和约失效日地方会年度发射外) 第独身平日。 基金共有替换

基面日 2017 年1 月3 日。

二、 基金共有替换

基金份换算基面日 市完毕后 归还经登记借出的东西在册的奇纳河银恒共有 (缩写): 银华

稳进,基金 指定遗传密码:150018) 、银华深奥给做防护处理 100 共有(缩写):100 职别,资产形成

码:161812 ) 。

三、 基金共有替换

奇纳河银恒共有 和尹华瑞金分享 《基金和约》 净计算支配为Net。

值计算,对奇纳河银恒共非常应得进项停止权益股额折算,每 2 份银华深奥给做防护处理100

共有将鉴于 1 份奇纳河银恒共有达到预期的目的商定应得进项的新增折算共有。

基金共有替换前后, 银华 银华瑞金自有资本稳步增长共有与共有

1:1 的面积。

为银 华恒金的自有资本理应在学期完毕时付清。,即奇纳河银恒共有每个会年度发射 12

31个月 每日自有资本净值超越基金。 元嫁妆,将被替换成田银华深奥给做防护处理 100 股权分派

给奇纳河银恒共有从事人。 银华深奥给做防护处理 100 持股人每2人持股一次 份银华深奥给做防护处理100

共有将鉴于 1 份奇纳河银恒共有达到预期的目的新增 银华深奥给做防护处理100 股权分派。 在内的, 出现在舞台上

银华深奥给做防护处理 100 基金从事人的共有将以是你这么说的嘛!方法养育。 银华深奥给做防护处理

100 共有 的分派; 从事体育比赛场所 银华深奥给做防护处理 100 基金共有从事人的共有与前旁边的胜任的。

新场子 银华深奥给做防护处理100 共有 的分派。 是你这么说的嘛!股权替换后, 奇纳河银恒共有和

银华深奥给做防护处理 100 基金共有净总值将相配调理。。

2

每个 会年度发射 (除基金和约失效日地方会年度发射外) 第独身平日 为基金

周期性自有资本替换 基金共有换算基面 日, 基金将 对奇纳河银恒共有 和银华深奥给做防护处理

100 共有 常常进项共非常换算 。

每个 会年度发射第独身平日停止奇纳河银恒共有上一年度应得进项的权益股

当算术替换时,表示如次。:

1、 奇纳河银恒共有

权益股换算后奇纳河银恒共有共有 = 权益股换算前奇纳河银恒共非常

共有数

? ?

100

100 后

100

2

– 资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的 – 自有资本净资产看重 100 折算前银华深奥给做防护处理

NUM

NUM

NAV

?

?

奇纳河银恒共有从事人新场子 银华深奥给做防护处理100 共有共有 =

? ?

稳进

资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的

100

NAV

NUM ?

在内的:

100

NAV

:权益股换算后银华深奥给做防护处理 100 共有净值

100

NUM

:权益股换算前 银华深奥给做防护处理100 共有共有

稳进

NUM

:权益股换算前奇纳河银恒共有共有

奇纳河银恒共有新增共有折算成 银华深奥给做防护处理100 自有资本行情共非常计算 (最小))

单位为 1 份) ,赚钱包孕在基金的连箱的中。。

2、 尹华瑞金共有

每个会年度发射的权益股额折算不使转动尹华瑞金共有净值及其共有数。

3、 银华深奥给做防护处理100 共有

? ?

资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的 自有资本净资产看重 折算前银华深奥给做防护处理

100

100

100

2

– – 100

NUM

NUM

NAV

?

?

银华深奥给做防护处理 100 共有从事人新增的银华深奥给做防护处理 100 共有=

资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的

100

100

000 . 1 –

2 NAV

NUM

?

3

权益股换算后 银华深奥给做防护处理 100 共有共有 = 权益股换算前 银华深奥给做防护处理

100 共有 的共有数 + 银华深奥给做防护处理 100 共有从事人新增的银华深奥给做防护处理 100 共有共有

在内的:

100

NAV

:权益股换算后银华深奥给做防护处理 100 共有净值

100

NUM

:权益股换算前 银华深奥给做防护处理100 共有共有

银华深奥给做防护处理 100 网球场自有资本共有 替换为十进位的的自有资本数由内网供养。

后两个, 如下发生的偏航遏制在基金的连箱的中。; 银华深奥给做防护处理100 共非常共有被替换。

的共有数取整计算(最小))单位为 1 份) ,赚钱包孕在基金的连箱的中。。

4、传令嘉奖

准许 一年内权益股替换基金的共有 换算基面日, 银华深奥给做防护处理 100 同日共有替换

资产净值前 7,458,000,000 元。突如其来 银华深奥给做防护处理100 共有 、体育比赛场所银华深奥给做防护处理

100 共有 、奇纳河银恒共有、银华夏普进共有共有使分开为 50 亿份、5 亿份、30

亿份、30 亿份。前独身会年度发射末每份奇纳河银恒共有资产净值为 元,且

非发射共有替换。

(1 权益股替换的目的是 基金份换算基面日归还经登记借出的东西在册的奇纳河银恒共有

和银华深奥给做防护处理 100 共有,就是说,30 好几百份 55 亿份。

(2 )奇纳河银恒共有从事人

折算后从事奇纳河银恒共有 = 折算前奇纳河银恒共有 = 30 亿份

? ?

资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的 自有资本净资产看重 折算前银华深奥给做防护处理

100

100

100

2

– – 100

NUM

NUM

NAV

?

?

= [7,458,000,000-(000000-)/2×5,500,000,000]/5,500,000,000

= 元

新场子 银华深奥给做防护处理100 共有 的共有数 =

? ?

稳进

资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的

100

NAV

NUM ?

= 3,000,000,000 ×(000000-)/ = 131,122,833.46 份

奇纳河银恒共有新增共有折算成 银华深奥给做防护处理100 自有资本行情共非常计算 (最小))

单位为 1 份) ,赚钱包孕在基金的连箱的中。,为了新 银华深奥给做防护处理100 共有 为131,122,833

4

份;从事的奇纳河银恒共有为 30 亿份。

(3 )银华深奥给做防护处理100 共有从事人

新网球场 银华深奥给做防护处理100 共有 =

资产净值 每份奇纳河银恒共有晚期的

100

100

000 . 1 –

2 NAV

NUM

?

=

5,000,000,000/2 ×(000000-)/ = 109,269,027.88 份

权益股 额折算后网球场银华深奥给做防护处理 100 共有共有 = 权益股换算前网球场 银

奇纳河深奥给做防护处理 100 共有共有+新网球场 银华深奥给做防护处理100 共有 = 5,000,000,000 +

109,269,027.88 = 5,109,269,027.88 份

新添加物 银华深奥给做防护处理100 共有 =

晚期的

稳进

100

100

000 . 1 –

2 NAV

NAV NUM

?

= 500,000,000/2

×(000000-)/ = 10,926,902.79,取整后为 10,926,902 份

权益股换算后体育比赛场所 银华深奥给做防护处理 100 共有共有 = 权益股 前场银质奖章的换算

奇纳河深奥给做防护处理 100 共有共有 + 新添加物 银华深奥给做防护处理100 共有 = 500,000,000 +

10,926,902 = 510,926,902 份

四、 基金权益股额折算打拍子的 基金事情施行

(一) 基金份换算基面日 (即 2017 年1 月3 日) , 基基姆犹豫申请表格 (含

定期定额封锁 ,以异样的方法) 、满意、转托管 一只替换事情;奇纳河银恒 、银华瑞金

易不变的。 白日的夜间, 基金干才计算利率期货和共非常折算比率。 银华夏普

进在总计定期折算打拍子市不变的停止。

(二) 基金份换算基面将来的第独身平日 (即 2017 年 1 月4 日), 本基

基姆犹豫申请表格、满意、转托管 一只替换事情,奇纳河银恒犹豫市。当天,本

基金报户口人A的共有归还经登记借出的东西及基金施行人报户口。

(三) 基金份换算基面将来的其次个平日 (即 2017 年 1 月5 日) , 基金

干才将替换公报共有以鉴定胜利。,从事人可以查询基金共有在他们的理由。。当天,

基金回复操纵申购、满意、转托管 一只替换事情,奇纳河银恒 于2017 年1 月

5 午前9:30至1030 犹豫1小时, 将在2017 年1 月5 日午前10:30 回复市。

五、要紧提词

(一) 按照 深圳纸市所封锁实施细则 , 2017

年1 月 5 日奇纳河银恒即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2017 年1 月 4 日的奇纳河银恒的

5

共有净值 (四,五 元) 。鉴于奇纳河银恒折算前能够在 不全信和溢价市

形, 替换前的金钱或财产的转让为2016。 年进项2017 年1 月5 当天金钱或财产的转让能够为

有必然的不同。,2017 年1 月5 日 那天的市价钱能够会有动摇。。 约请封锁者

关怀封锁风险。

(二) 基金奇纳河银恒共有晚期的的商定应得进项 将被替换成田 银华深奥给做防护处理100

股权分派给奇纳河银恒共非常从事人, 而 银华深奥给做防护处理100 共享随球 深证100 价钱指

根本共有, 净股将随行情使多样化。, 合乎逻辑的推论是奇纳河银恒 配偶怀孕

支出的形成在必然的半信半疑。,它能够承当鉴于行情下跌而形成的降低价值风险。 。

(三) 鉴于奇纳河银恒共有经折算发生的新增体育比赛场所 银华深奥给做防护处理 100 共有号码和得名次

银华深奥给做防护处理 100 替换共有共有 将取整计算(最小))单位为 1 份) ,舍入嫁妆

贷记基金连箱的, 从事最小的美国昆腾公司奇纳河银恒共有或体育比赛场所 银华深奥给做防护处理100 共有从事人

心不在焉新的场子。 银华深奥给做防护处理 100 共享能够性。

(四 封锁者愿望理解该基金。 权益股额折算事情特殊情况,请获取咱们的网站。:

或许命令给咱们的客户服务器打电话。:400—67—33 33(无长途呼叫)。

风险提词: 基金施行人承兑以信义、 勤勉的主持的施行和服用基金

资产, 但它不克不及公约地基创利润。, 它也不克不及公约最低消费支出。。 基金施行人提示封锁者基

金封锁的 买者巧妙构思 基频, 作出封锁确定后, 基金运作与利率期货使多样化 化

引致的封锁风险,封锁者承当。封锁是有风险的,方针决策必然要兢。。

本公报 。

银华基金施行共有有限公司

2016 第12年 28个月 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注